BNK든든한TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-F
국내 외 집합투자증권 을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구
펀드개요
| 구분 |
해외 |
설정일 |
2021-11-08 |
| 유형 |
TDF |
| 판매회사 |
NH투자증권 |
규모 |
100 억 |
| 기준가 |
972.24 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.33%
(판매: 0.02%,
운용: 0.25%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
|
BM |
1*0 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
972.24 |
-0.22 |
972.24 |
4.25 |
1.77 |
2.04 |
2.62 |
10.39 |
-2.78 |
| BM |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK든든한TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
