BNK펀드

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BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)

펀드개요

구분	국내	설정일	2023-11-09
유형	ETF
판매회사	미래에셋증권, BNK투자증권, NH투자증권	규모	1067 억
기준가	52,017.57 원	선취판매수수료	0
보수(연)	0.1% (판매: 0.005%, 운용: 0.08%, 수탁: 0.01%, 사무: 0.005%)	환매수수료
환매지급	환매대금확정일: 2영업일 환매일: 2영업일	BM	KAP24-11회사채총수익지수(AA-이상)

기준가/수익률

구분	기준가(원)			수익률(%)
	기준가	증감	수정기준가	연초이후	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	설정이후
펀드	52,017.57	5.26	52,017.57	2.86	0.27	0.92	1.93	-	4.04
BM				2.85	0.28	0.95	1.96	-	3.87

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[변경][(간이)투자설명서] BNK BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)_2024.03.07 변경시행 [(간이)투자설명서]BNK BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)_2023.11.09 설정 [집합투자규약]BNK BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)_2023.11.09 설정

[변경][(간이)투자설명서] BNK BNK24-11회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁(채권)_2024.03.07 변경시행