BNK펀드

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BNK주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)

펀드개요

구분	국내	설정일	2022-10-24
유형	ETF
판매회사	신한투자증권, 유진증권, 키움증권, 한국투자증권, BNK투자증권, KB증권, NH투자증권	규모	105 억
기준가	13,030.54 원	선취판매수수료
보수(연)	0.495% (판매: 0.01%, 운용: 0.45%, 수탁: 0.02%, 사무: 0.015%)	환매수수료	없음
환매지급	환매대금확정일: 2영업일 환매일: 3영업일	BM	FnGuide주주가치지수

기준가/수익률

구분	기준가(원)			수익률(%)
	기준가	증감	수정기준가	연초이후	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	설정이후
펀드	13,030.54	-231.26	13,030.54	0.83	-4.48	-5.29	-1.27	9.64	30.31
BM				3.38	-3.84	-4.86	-1.48	11.05	29.66

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[변경][집합투자규약] BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2024.03.07 변경시행 [변경][(간이)투자설명서] BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2024.03.07 변경시행 [변경][(간이)투자설명서]BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2023.12.15 변경시행 [변경][(간이)투자설명서] BNK BNK주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)_2023.08.14 변경시행 [변경][(간이)투자설명서]BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2023.01.19 변경시행 [(간이)투자설명서]BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2022.10.24설정 [집합투자규약]BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2022.10.24설정

[변경][집합투자규약] BNK BNK주주가치액티브 증권상장지수투자신탁(주식)_2024.03.07 변경시행