BNK법인MMF1호(국공채)ClassC
2020.02.26 종류형으로의 변경
▣ 법인가입용 MMF 상품으로서, 단기 유동성 자산에 투자하여 고객의 여유자금 활용에 적합한 환매수수료가 없는 상품입니다.
▣ 국공채 중심의 투자를 통해 펀드의 안정성을 극대화한 기관 전용 MMF
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-02 |
| 유형 |
MMF |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 교보증권, 기업은행, 상상인증권, 신영증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 흥국증권, BNK투자증권, DAOL투자증권, IBK투자증권, iM증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
15795.63 억 |
| 기준가 |
1,000.95 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.1%
(판매: 0.04%,
운용: 0.04%,
수탁: 0.01%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수] |
(2024.09.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,000.95 |
0.1 |
1,177.23 |
2.52 |
0.29 |
0.89 |
1.79 |
3.69 |
17.72 |
| BM |
|
|
|
2.55 |
0.30 |
0.90 |
1.82 |
3.72 |
17.79 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
28.73 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
71.27 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 신한은행28-06-이-1 |
3.26 |
AAA |
| 산금23변이0100-110 |
2.06 |
AAA |
| 스탠다드차타드은행 |
2.06 |
AAA |
| 우리은행27-08-이( |
1.72 |
AAA |
| 인천도시공사216 |
1.4 |
AA+ |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
82.6 |
| AA |
17.4 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK법인MMF1호(국공채)_20240801
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
