BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P
이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, SPAC 및 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-06-11 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
대신증권, 에스케이증권, 하나증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
규모 |
6.7 억 |
| 기준가 |
1,084.54 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.3%
(판매: 0.8%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매
|
BM |
0.05*[KOSPI]+0.95*[KOBI120_국공채] |
(2024.04.27/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,084.54 |
0.05 |
1,086.56 |
-0.73 |
-0.99 |
-0.19 |
3.92 |
3.43 |
8.66 |
| BM |
|
|
|
0.97 |
0.01 |
1.07 |
2.80 |
3.67 |
10.52 |
(2024.04.27/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
18.25 |
| 채권 |
70.85 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
10.91 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 예보기금특별계정채 |
14.98 |
AAA |
| 한국가스공사475 |
11.75 |
AAA |
| 메리츠증권2311-2 |
11.73 |
AA- |
| 한국전력1098 |
10.51 |
AAA |
| 한국서부발전55-2( |
10.36 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
75.91 |
| AA |
7.53 |
| A |
16.57 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_20240303
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