BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e
이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, SPAC 및 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-04 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 대신증권, 에스케이증권, 우리은행, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
9.11 억 |
| 기준가 |
1,248.79 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1%
(판매: 0.5%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.05*[KOSPI]+0.95*[KOBI120_국공채] |
(2025.03.25/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,248.79 |
2.84 |
1,285.21 |
1 |
-0.23 |
1.39 |
1.34 |
1.38 |
28.52 |
| BM |
|
|
|
1.13 |
0.15 |
1.11 |
1.61 |
3.31 |
21.78 |
(2025.03.25/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
21.39 |
| 채권 |
71.53 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
7.08 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 우리은행28-08-이표 |
23.67 |
AAA |
| 메리츠증권2411-2 |
21.3 |
AA- |
| 신한은행28-10-이-2 |
14.19 |
AAA |
| 롯데카드529-4 |
9.59 |
AA- |
| 주택금융공사MBS202 |
3.29 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
57.24 |
| AA |
0 |
| A |
42.76 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_2025.01.24변경시행
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