BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e
?? 우량 채권 중심의 투자를 통해 금리 변동성 위험을 줄이면서 안정적인 이자수익을 확보하고, 공모주 관련 투자 및 기타 주식 투자를 통해 초과성과를 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-08-07 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
경남은행, 메리츠증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), KB증권, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
6.04 억 |
| 기준가 |
1,156.14 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.25% 이내 |
| 보수(연) |
0.5%
(판매: 0.2%,
운용: 0.265%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.1*[KOSPI]+0.9*[KOBI120_국공채] |
(2024.04.28/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,156.14 |
0.1 |
1,230.31 |
-0.27 |
-0.48 |
0.02 |
4.64 |
3.67 |
23.03 |
| BM |
|
|
|
0.95 |
-0.14 |
1.40 |
3.46 |
3.86 |
19.19 |
(2024.04.28/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
4.62 |
| 채권 |
79.34 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
16.04 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고03875-2612(23- |
12.15 |
RF |
| 한국전력1098 |
11.81 |
AAA |
| 한국가스공사475 |
10.8 |
AAA |
| 메리츠증권2311-2 |
10.78 |
AA- |
| 한국서부발전55-2( |
9.16 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
69.88 |
| AA |
13.55 |
| A |
16.56 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)_20240206
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