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혼합형펀드

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BNK글로벌AI증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)

- 인공지능 Deep Learning 기술을 기반으로 한 글로벌 자산배분 및 최적의 포트폴리오 구성
- 자산배분 및 분산투자가 용이한 Global EMP Fund

펀드개요

펀드개요
구분 해외 설정일 2018-07-02
유형 채권혼합형
판매회사 규모 30.36 억
기준가 1,208.57 원 선취판매수수료
보수(연) 0% (판매: 0%, 운용: 0%, 수탁: 0%, 사무: 0%) 환매수수료 없음
환매지급 - 17시 이 전 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용, 제8영업일에 환매대금 지급
- 17시 경과후 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용, 제9영업일에 환매대금 지급
BM 1*0

기준가/수익률

(2024.05.20/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,208.57 0.68 1,301.46 7.74 0.92 4.29 13.93 11.30 30.15
BM       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

수익률 그래프

(2024.05.20/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[변경][집합투자규약]BNK글로벌AI증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)_2023.07.26시행

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