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BNK자산운용

혼합형펀드

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BNK글로벌AI증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)

- 인공지능 Deep Learning 기술을 기반으로 한 글로벌 자산배분 및 최적의 포트폴리오 구성
- 자산배분 및 분산투자가 용이한 Global EMP Fund

펀드개요

펀드개요
구분 해외 설정일 2018-07-02
유형 채권혼합형
판매회사 규모 23.49 억
기준가 1,235.49 원 선취판매수수료
보수(연) 0% (판매: 0%, 운용: 0%, 수탁: 0%, 사무: 0%) 환매수수료 없음
환매지급 - 17시 이 전 : 환매청구일로부터 제4영업일에 공고되는 기준가격을 적용, 제8영업일에 환매대금 지급
- 17시 경과후 : 환매청구일로부터 제5영업일에 공고되는 기준가격을 적용, 제9영업일에 환매대금 지급		 BM 1*0

기준가/수익률

(2024.10.07/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,235.49 11.49 1,376.54 13.95 2.90 2.54 6.98 19.73 37.65
BM       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

수익률 그래프

(2024.10.07/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[변경][집합투자규약]BNK글로벌AI증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)_2023.07.26시행

펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2024-098호 (2024.07.05 ~ 2025.07.04)