BNK튼튼단기채증권투자신탁(채권)ClassC-W
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-04-24 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
NH투자증권 |
규모 |
0.15 억 |
| 기준가 |
1,049.87 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.095%
(판매: 0%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.7*[KOBI120]+0.3*[CALL금리] |
(2024.09.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,049.87 |
0.43 |
1,107.72 |
2.84 |
0.31 |
1.23 |
2.14 |
4.42 |
10.77 |
| BM |
|
|
|
2.69 |
0.30 |
1.07 |
1.99 |
4.16 |
8.85 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
46.97 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
53.03 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼단기채증권투자신탁(채권)_20240714
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