BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC
집합투자재산의 60% 이상을 국내채권(국공채 등)에 투자하여 비교지수*의 수익률을 초과하는 투자
수익률 달성을 추구하는 투자신탁입니다.
* 비교지수 : KOBI120국공채*95% + Call금리*5%
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-10-15 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, BNK투자증권 |
규모 |
4.06 억 |
| 기준가 |
1,050.95 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.375%
(판매: 0.25%,
운용: 0.1%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.95*[KOBI120_국공채]+0.05*[CALL금리] |
(2024.05.02/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,050.95 |
0.25 |
1,125.54 |
0.62 |
0.06 |
0.44 |
1.77 |
2.81 |
12.55 |
| BM |
|
|
|
1.05 |
0.19 |
0.73 |
2.08 |
3.51 |
16.05 |
(2024.05.02/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
86.65 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
13.35 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)_20240107
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