BNK튼튼중장기증권투자신탁1호(채권)ClassC-e
▣ 중장기 국공채 등 우량채권 투자를 통해 이자수익 및 금리변동에 따른 자본이익 추구
▣ 장기투자에 적합합 BM을 설정, 추종하여 안정적인 중장기 성과 추구
▣ 만기 및 섹터구성/Market Timing/국채선물 차익거래 등 다양한 투자전략을 이용하여 초과수익 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2016-04-12 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, KB증권 |
규모 |
0.75 억 |
| 기준가 |
1,021.59 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.315%
(판매: 0.22%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
1*[KIS국공채3M~10Y] |
(2024.05.02/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,021.59 |
0.7 |
1,092.17 |
0.05 |
-0.31 |
0.12 |
4.21 |
3.20 |
9.22 |
| BM |
|
|
|
0.06 |
-0.26 |
0.05 |
3.59 |
3.20 |
12.15 |
(2024.05.02/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
92.88 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
7.12 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서] BNK튼튼중장기증권투자신탁1호(채권)_2024.04.26 변경시행
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