BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassA-e
이 투자신탁은 집합투자재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하며 국내주식 가운데 환경 E n vironment),사회 Social), 지배구조 Governance) 측면에 부합하는 기업의 주식에 주로 투자하고 , 향후 ESG 지표가 개선될 기업의 주식에도 선별 투자하여 비교지수 * 대비 초과수익 달성을 추구합니다
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-05-07 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
2.27 억 |
| 기준가 |
1,032.81 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.905%
(판매: 0.25%,
운용: 0.6%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2024.05.02/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,032.81 |
-1.96 |
1,050.36 |
3.83 |
-2.06 |
6.89 |
18.20 |
9.33 |
5.04 |
| BM |
|
|
|
1.10 |
-2.38 |
2.54 |
13.90 |
6.24 |
-14.39 |
(2024.05.02/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
97.82 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
2.18 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)_20240120
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