BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA
* Global IT Giant 삼성전자에 대한 투자
- 국내 1위 기업이자, 글로벌 관점에서도 기술과 경쟁력을 보유한 Tech Giant
* IT Sector에 대한 집중 투자
- 삼성전자의 기술력이 집중적으로 부각되는 영업과 관련 업체들에 대한 집중 투자
* 저평가된 중소형주에 대한 투자
- 삼성전자와 중소형주에 대한 투자를 통해 중소형주 투자에서 발생할 리스크를 최소화
- 삼성전자의 상승 cycle에서의 수익률 극대화
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2020-12-07 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 우리은행, 유안타증권, 하나증권, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
145.19 억 |
| 기준가 |
1,320.86 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.25%
(판매: 0.7%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
1*((0.3*[대형주지수수익률])+(0.35*[중소형지수수익률])+(0.35*[KOSDAQ])) |
(2024.09.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,320.86 |
-6.92 |
1,320.86 |
3.31 |
-7.23 |
-10.33 |
-0.71 |
1.81 |
32.09 |
| BM |
|
|
|
-8.70 |
-4.36 |
-11.68 |
-9.65 |
-9.49 |
-10.14 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.21 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.79 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][집합투자규약]BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)_2024.07.24 변경시행
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