BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e
▣ 배당주 유니버스를 바탕으로 실질 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 배당주를 중심으로 펀드 구성
▣ 투자대상 기업의 이익의 안정성과 지속성, 성장성을 동시에 고려
▣ 시장보다 높은 주가상승과 그 자본차익을 통해 장기적으로 시장대비 초과수익 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2014-05-13 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 대신증권, 유안타증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
3.55 억 |
| 기준가 |
1,577.19 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
| 보수(연) |
0.85%
(판매: 0.3%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2024.04.27/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,577.19 |
-0.03 |
1,935.69 |
3.28 |
-2.34 |
9.34 |
18.26 |
15.96 |
93.57 |
| BM |
|
|
|
0.19 |
-3.19 |
6.56 |
14.00 |
6.27 |
34.92 |
(2024.04.27/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서] BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)_2024.04.26 변경시행
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