BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2018-02-05 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 신한은행, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
11.92 억 |
| 기준가 |
1,141.88 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.2%
(판매: 0.5%,
운용: 0.65%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2025.03.25/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,141.88 |
-15.82 |
1,141.88 |
6.52 |
-2.21 |
6.63 |
-1.86 |
-6.96 |
14.19 |
| BM |
|
|
|
8.60 |
-0.51 |
6.86 |
0.83 |
-3.99 |
4.72 |
(2025.03.25/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.97 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.03 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK이기는증권투자신탁1호(주식)_20250204
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