BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA1
# 핵심전략 = 가치투자 : 본질가치 대비 저평가 되어있는 저평가가치주의 종목 선정과 기업가치가 누적되어 본질가치가 우상향하는 안정성장주 측면의 종목선정을 동시에 추구
# 위성전략 = 적극적 시장대응 : 주식시장의 핵심이슈(Key Driver) 및 시장상황에 따른 적극적인 종목 발굴을 통하여 초과수익 창출
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2008-09-10 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 국민은행, 기업은행, 미래에셋증권, 에스케이증권, 우리은행, 유안타증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, BNK투자증권, NH투자증권 |
규모 |
23.31 억 |
| 기준가 |
1,636.71 원 |
선취판매수수료 |
납임금액의 1.0%이내 |
| 보수(연) |
1.45%
(판매: 0.7%,
운용: 0.7%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2024.09.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,636.71 |
-8.02 |
2,641.85 |
0.26 |
-4.04 |
-6.65 |
-3.31 |
1.85 |
164.18 |
| BM |
|
|
|
-4.90 |
-2.74 |
-6.68 |
-5.10 |
-1.35 |
73.32 |
(2024.09.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
99.3 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
0.7 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)_20240309
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