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BNK카카오그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식)

상장일: 2025.12.02
1CU당 50,000좌

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2025-12-01
유형 ETF
판매회사 메리츠증권, 미래에셋증권, 유진증권, 키움증권, BNK투자증권, NH투자증권 규모 114.97 억
기준가 7,491.85 원 선취판매수수료 0
보수(연) 0.395% (판매: 0.01%, 운용: 0.35%, 수탁: 0.02%, 사무: 0.015%) 환매수수료
환매지급 청구일로부터 1영업일 후 BM FnGuide카카오그룹포커스지수

기준가/수익률

(2026.11.07/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 7,491.85 -0.1 7,491.85 -27.86 -1.41 -7.35 -21.68 - -25.07
BM       -28.48 -1.38 -7.34 -21.75 - -25.69

수익률 그래프

(2026.11.07/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 99.4
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 0.6
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

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펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2026-197호 (2026.07.05 ~ 2027.07.04)