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BNK더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호(온라인전용)[ELS-파생형]

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2021-08-26
유형 솔루션
판매회사 부산은행, 하나은행(수익증권) 규모 15.17 억
기준가 640.78 원 선취판매수수료
보수(연) 0.003% (판매: 0%, 운용: 0.001%, 수탁: 0.001%, 사무: 0.001%) 환매수수료 6 개월 미만 : 환매금액의 7%
6 개월 이후 : 환매금액의 5%
환매지급 - 오후 5시 이 전 : 환매청구일로부터 제4영업일 기준가격을 적용하여 제5영업일에 지급
- 오후 5시 경과후 : 환매청구일로부터 제5영업일 기준가격을 적용하여 제6영업일에 지급
BM 1*0

기준가/수익률

(2022.10.01/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 640.78 0.08 640.78 -31.99 -14.90 -7.20 -23.26 -30.25 -35.92
BM       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

수익률 그래프

(2022.10.01/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정일이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[집합투자규약]BNK더블리자드지수연계증권투자신탁KSE-14호(온라인전용)[ELS-파생형]_2021.08.26설정

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