BNK더블리자드지수연계증권투자신탁HSN-2호(온라인전용)[ELS-파생형]
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-06-24 |
| 유형 |
솔루션 |
| 판매회사 |
부산은행, 우리은행, 하나은행(수익증권) |
규모 |
3.49 억 |
| 기준가 |
552.54 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.003%
(판매: 0%,
운용: 0.001%,
수탁: 0.001%,
사무: 0.001%)
|
환매수수료 |
6 개월 미만 : 환매금액의 7%
6 개월 이후 : 환매금액의 5% |
| 환매지급 |
- 오후 5시 이 전 : 환매청구일로부터 제4영업일 기준가격을 적용하여 제5영업일에 지급
- 오후 5시 경과후 : 환매청구일로부터 제5영업일 기준가격을 적용하여 제6영업일에 지급 |
BM |
1*0 |
(2024.04.18/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
552.54 |
0.12 |
552.54 |
-6.32 |
-4.64 |
12.46 |
-15.92 |
-25.73 |
-44.75 |
| BM |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2024.04.18/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK더블리자드지수연계증권투자신탁HSN-2호(온라인전용)[ELS-파생형]_20231223
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