BNK튼튼중기증권자투자신탁1호(채권)ClassC-P2e
집합투자재산 중 80% 이상을 ‘BNK중기증권모투자신탁1호(채권)’에 투자하여, 신용등급이 우량한 중기채권(평균 채권만기(듀레이션) 약 3년 수준) 투자를 통하여 이자수익과 함께 다양한 투자전략을 통해 초과수익을 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2024-06-24 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행 |
규모 |
2.02 억 |
| 기준가 |
1,028.43 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.25%
(판매: 0.11%,
운용: 0.12%,
수탁: 0.01%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
1*[KIS합성중기지수(1-5Y)] |
(2025.12.08/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,028.43 |
-0.9 |
1,040.14 |
1.63 |
-0.15 |
-0.71 |
-0.13 |
1.51 |
4.01 |
| BM |
|
|
|
2.22 |
-0.06 |
-0.55 |
0.18 |
2.20 |
4.83 |
(2025.12.08/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼중기증권자투자신탁1호(채권)_20251021
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
