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BNK튼튼중기증권자투자신탁1호(채권)ClassC

▣ 국채, 통안채, 은행채, A등급 이상 회사채 등 우량채권 투자를 통해 안정적인 이자수익 추구 획득 및 Credit 분석 등을 활용한 초과수익전략 실행

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2024-04-22
유형 채권형
판매회사 부산은행 규모 0.01 억
기준가 1,027.57 원 선취판매수수료
보수(연) 0.45% (판매: 0.31%, 운용: 0.12%, 수탁: 0.01%, 사무: 0.01%) 환매수수료 없음
환매지급 17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매		 BM 1*[KIS합성중기지수(1-5Y)]

기준가/수익률

(2025.04.30/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,027.57 1.1 1,055.84 1.85 1.03 1.36 2.70 5.59 5.58
BM       1.99 1.03 1.43 2.99 5.94 5.96

수익률 그래프

(2025.04.30/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서]BNK튼튼중기증권자투자신탁1호(채권)_20250121

펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2023-064호 (2023.06.08 ~ 2024.06.07)