BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2
이 투자신탁은 집합투자재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자하고, 이를 포함하여 집합투자재산의 45% 이상을 비우량채권에 투자하고, 집합투자재산의 40% 이하의 범위에서 공모주 등 국내주식에 투자하여 수익을 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-06-21 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행 |
규모 |
0.06 억 |
| 기준가 |
1,136.52 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.09%
(판매: 0.6%,
운용: 0.45%,
수탁: 0.025%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
90일 미만 : 이익금의 70% (환매시) |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
1*(0.5*[매경BP회사채(BBB+)01-2Y]+0.5*[매경BP국공채01-02Y]) |
(2026.11.07/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,136.52 |
0.09 |
1,190.39 |
-0.14 |
-0.93 |
0.07 |
-3.59 |
5.25 |
19.04 |
| BM |
|
|
|
2.62 |
0.70 |
1.13 |
2.01 |
3.23 |
21.60 |
(2026.11.07/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
6.05 |
| 채권 |
85.69 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
8.26 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고02750-2812(25- |
22.29 |
RF |
| 국고03500-2906(26- |
18.1 |
RF |
| AJ네트웍스85-2 |
7.61 |
BBB+ |
| 리딩투자증권202609 |
6.74 |
A+ |
| 두산310-2 |
5.24 |
BBB+ |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
0 |
| AA |
0 |
| A |
13.73 |
| BBB+ |
39.32 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)_20260906
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