BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA
이 투자신탁은 집합투자재산의 60% 이상을 국내 채권에 투자하고, 이를 포함하여 집합투자재산의 45% 이상을 비우량채권에 투자하고, 집합투자재산의 40% 이하의 범위에서 공모주 등 국내주식에 투자하여 수익을 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-06-07 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 유안타증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
규모 |
9.88 억 |
| 기준가 |
1,089.18 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.94%
(판매: 0.45%,
운용: 0.45%,
수탁: 0.025%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
90일 미만 : 이익금의 70% (환매시) |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
1*(0.5*[매경BP회사채(BBB+)01-2Y]+0.5*[매경BP국공채01-02Y]) |
(2025.11.04/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,089.18 |
0.8 |
1,147.98 |
6.42 |
0.16 |
0.95 |
4.90 |
5.94 |
14.8 |
| BM |
|
|
|
3.50 |
0.00 |
0.57 |
1.56 |
4.44 |
17.87 |
(2025.11.04/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
17.93 |
| 채권 |
71.66 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
10.42 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고02250-2806(25- |
25.07 |
RF |
| 두산에너빌리티79-1 |
9.58 |
BBB+ |
| AJ네트웍스70-2 |
9.55 |
BBB+ |
| 두산311-2 |
5.36 |
BBB+ |
| 두산퓨얼셀10-2 |
5.12 |
BBB0 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
35.16 |
| AA |
0 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
64.84 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)_2025.11.05시행
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
