BNK내일환매초단기채증권투자신탁(채권)ClassC-e
튼튼단기채->내일환매초단기채 펀드명 등 변경: 2025.04.17
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2020-03-09 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, IBK투자증권 |
규모 |
29.53 억 |
| 기준가 |
1,019.89 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.195%
(판매: 0.1%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
1*[KIS_CALL지수] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,019.89 |
0.13 |
1,135.62 |
1.27 |
0.39 |
0.91 |
1.94 |
4.13 |
13.56 |
| BM |
|
|
|
1.18 |
0.39 |
0.83 |
1.82 |
3.84 |
12.40 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
28.38 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
71.62 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK내일환매초단기채증권투자신탁(채권)_2025.04.17변경시행
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