BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassA
▣ 환매신청 D+1일 출금 가능한 펀드
▣ 잔존 만기가 짧은 자산(0.5년 내외)으로 구성된 펀드
▣ MMF대비 높은 이자수익 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-04-15 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
6.14 억 |
| 기준가 |
1,045 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.1% 이내 |
| 보수(연) |
0.205%
(판매: 0.11%,
운용: 0.07%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
1*[KIS_CALL지수] |
(2026.10.01/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,045 |
0.12 |
1,210.40 |
2.2 |
0.24 |
0.79 |
1.49 |
2.80 |
21.04 |
| BM |
|
|
|
2.02 |
0.25 |
0.73 |
1.37 |
2.68 |
18.69 |
(2026.10.01/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)_20260714
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
