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BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-e

이 투자신탁은 국내채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 50% 이상을 투자하고, 국내 주식에 30% 이하로 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며, 다만, 운용전환일부터는 주식관련자산을 전부 매도하고 운용전환일 이후에는 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.

- 이 투자신탁 설정일 이후 최초로 Class A 수익증권의 수정기준가격이 목표기준가격(1,060원) 이상 달성한 경우에는 채권형으로 전환하여 누적된 수익 보전 및 안정적인 이자수익을 추구합니다.

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2026-07-30
유형 채권혼합형
판매회사 경남은행, 대신증권, 한양증권, KB증권, NH투자증권 규모 20.24 억
기준가 1,013.04 원 선취판매수수료
보수(연) 0.89% (판매: 0.35%, 운용: 0.5%, 수탁: 0.028%, 사무: 0.012%) 환매수수료 없음
환매지급 ·17시 이전 : 3영업일 기준가 적용, 3영업일 대금 지급
·17시 경과 후 : 4영업일 기준가 적용, 4영업일 대금 지급		 BM 1*0

기준가/수익률

(2026.10.01/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,013.04 1.49 1,013.04 0 -0.22 - - - 1.3
BM       0.00 0.00 - - - 0.00

수익률 그래프

(2026.10.01/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 28.35
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 71.65
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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