BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-Pe
이 투자신탁은 국내채권을 주된 투자대상자산으로 하며, 우량 채권 중심의 투자를 통해 안정적인 이자수익을 확보하고, SPAC 및 공모주 등 투자를 통해 초과성과를 추구합니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-05-09 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
대신증권, 우리은행, 유안타증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
7.57 억 |
| 기준가 |
1,205.05 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.9%
(판매: 0.4%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매
|
BM |
|
(2026.09.25/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,205.05 |
0.08 |
1,260.64 |
1.34 |
0.63 |
0.70 |
-1.04 |
5.13 |
26.06 |
| BM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2026.09.25/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
10.54 |
| 채권 |
74.9 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
14.56 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 신한은행28-10-이-2 |
20.27 |
AAA |
| 국고채이자01610-38 |
18.04 |
RF |
| 국고03500-2906(26- |
14.01 |
RF |
| 광주은행2026-01이( |
11.45 |
AA+ |
| 한국수출입금융2512 |
6.67 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
84.06 |
| AA |
12.32 |
| A |
3.62 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[(간이)투자설명서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_2026.09.22 변경시행
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
