BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P
○ 우량 채권 중심의 투자를 통해 금리 변동성 위험을 줄이면서 안정적인 이자수익을 확보하고, 공모주 관련 투자 및 기타 주식 투자를 통해 초과성과를 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2016-04-12 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
미래에셋증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
규모 |
4 억 |
| 기준가 |
1,177.95 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.9%
(판매: 0.6%,
운용: 0.265%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.1*[KOSPI]+0.9*[KOBI120_국공채] |
(2025.10.31/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,177.95 |
-1.35 |
1,273.96 |
6.04 |
0.53 |
1.70 |
4.59 |
7.03 |
27.4 |
| BM |
|
|
|
7.79 |
1.97 |
2.83 |
5.88 |
7.76 |
29.19 |
(2025.10.31/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
7.53 |
| 채권 |
32.69 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
59.78 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고채이자03390-29 |
19.99 |
RF |
| 신한은행28-10-이-2 |
11.15 |
AAA |
| 롯데카드527-6 |
8.13 |
AA- |
| 케이비캐피탈556-6 |
4.79 |
AA- |
| 국고01875-2906(19- |
0.36 |
RF |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
72.46 |
| AA |
0 |
| A |
27.55 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)_20250806
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