BNK튼튼개인MMF1호ClassC-e
▣ 개인가입용 MMF 상품으로서, 단기 유동성 자산에 투자하여 고객의 여유자금 활용에 적합한 환매수수료가 없는 상품입니다.
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2022-10-04 |
| 유형 |
MMF |
| 판매회사 |
고촌농업협동조합, 관악농업협동조합(펀드판매), 광주비아농업협동조합(펀드판매), 기업은행, 기흥농업협동조합, 남동농협, 남서울농업협동조합(펀드판매), 대구축산업협동조합, 도드람양돈협동조합(펀드판매), 동광양농업협동조합(펀드판매), 동창원농업협동조합(펀드판매), 마산시농업협동조합(펀드판매), 부경양돈협동조합(펀드판매), 부평농업협동조합(펀드판매), 북서울농업협동조합, 삼성생명보험, 상주농업협동조합(펀드판매), 서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매), 송파농협, 수원화성오산축산업협동조합(펀드판매), 순천농업협동조합(펀드판매), 신김포농업협동조합(펀드판매), 신도농업협동조합, 양주축산농협, 유성농업협동조합(펀드판매), 인천원예농업협동조합(펀드판매), 일산농업협동조합(펀드판매), 정읍농업협동조합(펀드판매), 중앙농업협동조합(펀드판매), 진주동부농업협동조합(펀드판매), 진주서부농업협동조합(펀드판매), 천안농협, 춘천농업협동조합(펀드판매), 충북원예농업협동조합(펀드판매), 통영농업협동조합, 파주연천축산업협동조합 |
규모 |
90.96 억 |
| 기준가 |
1,025.6 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.27%
(판매: 0.12%,
운용: 0.12%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수] |
(2026.11.07/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,025.6 |
0.09 |
1,135.64 |
2.42 |
0.27 |
0.78 |
1.50 |
2.82 |
13.56 |
| BM |
|
|
|
2.39 |
0.26 |
0.76 |
1.45 |
2.79 |
14.00 |
(2026.11.07/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
21.35 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
78.65 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 신영증권20260922-2 |
3.84 |
AAA |
| 신한캐피탈20260713 |
1.95 |
AAA |
| 우리투자증권202609 |
1.95 |
AAA |
| 한국남부발전202608 |
1.94 |
AAA |
| 롯데카드536-1 |
1.91 |
AA- |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
73.89 |
| AA |
26.12 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼개인MMF1호_20261014
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