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BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e

채권이 주된 투자대상자산인 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

펀드개요

펀드개요
구분 해외 설정일 2025-11-14
유형 채권혼합형
판매회사 대신증권 규모 1.23 억
기준가 1,006.94 원 선취판매수수료
보수(연) 0.67% (판매: 0.27%, 운용: 0.35%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.02%) 환매수수료
환매지급 -17시 이전에 환매를 청구한 경우 :
4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용. 6영업일(D+5)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
-17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 :
5영업일(D+4)에 공고되는 기준가격을 적용. 7영업일(D+6)에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급
BM 1*0

기준가/수익률

(2025.12.09/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,006.94 1.85 1,006.94 0 - - - - 0.69
BM       - - - - - 0.00

수익률 그래프

(2025.12.09/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 -
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[(간이)투자설명서]BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)_2025.11.05설정

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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2025-121호 (2025.07.05 ~ 2026.07.04)