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BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e

이 투자신탁은 채권이 주된 투자대상자산인 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

펀드개요

펀드개요
구분 해외 설정일 2026-03-12
유형 채권혼합형
판매회사 경남은행 규모 0.11 억
기준가 961.69 원 선취판매수수료
보수(연) 0.67% (판매: 0.27%, 운용: 0.35%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.02%) 환매수수료
환매지급 17시 이전 : 제4영업일 기준가로 제6영업일 환매
17시 경과 후 : 제5영업일 기준가로 제7영업일 환매		 BM 1*0

기준가/수익률

(2026.10.01/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 961.69 -1.19 976.41 0 -1.59 0.06 -1.04 - -2.36
BM       0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00

수익률 그래프

(2026.10.01/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 100
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
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자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서]BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)_20260804

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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2026-197호 (2026.07.05 ~ 2027.07.04)