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BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC

이 투자신탁은 국내주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권집합투자기구입니다.

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2025-09-09
유형 주식형
판매회사 부산은행 규모 2.73 억
기준가 1,282.23 원 선취판매수수료
보수(연) 1.545% (판매: 1%, 운용: 0.5%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.015%) 환매수수료
환매지급 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매		 BM 1*[KOSPI]

기준가/수익률

(2025.12.08/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,282.23 10.69 1,282.23 0 4.20 0.00 - - 28.22
BM       29.05 5.09 29.05 - - 29.05

수익률 그래프

(2025.12.08/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 97.81
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 2.19
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[(간이)투자설명서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_2025.09.09설정

펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2025-121호 (2025.07.05 ~ 2026.07.04)