BNK펀드

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BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassA-e

펀드개요

구분	국내	설정일	2025-09-09
유형	주식형
판매회사	부산은행, 경남은행, 하나증권, DAOL투자증권, IBK투자증권	규모	18.24 억
기준가	2,513.3 원	선취판매수수료	납입금액의 0.5% 이내
보수(연)	0.865% (판매: 0.32%, 운용: 0.5%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.015%)	환매수수료	없음
환매지급	15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매	BM	1*[KOSPI]

기준가/수익률

구분	기준가(원)			수익률(%)
	기준가	증감	수정기준가	연초이후	최근1개월	최근3개월	최근6개월	최근1년	설정이후
펀드	2,513.3	72.19	2,514.09	91.38	5.93	-21.58	39.43	133.31	151.41
BM				65.43	1.98	-16.04	27.24	101.73	116.53

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[자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20260608 [자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20260308 [자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20251208 [(간이)투자설명서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_2025.09.09설정 [집합투자규약]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_2025.09.09설정

[자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20260608