BNKK200인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-F
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2022-09-23 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
교보생명, 교보증권 |
규모 |
513.07 억 |
| 기준가 |
1,179.47 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.18%
(판매: 0.01%,
운용: 0.135%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 2영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 3영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.98*[KOSPI200]+0.02*[CALL금리] |
(2024.10.31/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,179.47 |
-19.88 |
1,215.22 |
-3.39 |
-1.41 |
-10.30 |
-5.97 |
14.21 |
21.52 |
| BM |
|
|
|
-5.02 |
-1.54 |
-10.58 |
-6.88 |
10.94 |
12.47 |
(2024.10.31/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
95.72 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
4.28 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK K200인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)_20240622
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
