BNKK200인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-F
▣ KOSPI200지수 추종을 위해 인덱스 최적화 시스템 통해 최적 포트폴리오 구성
▣ 운용의 효율성 제고 등을 위하여 KOSPI200 관련 선물 및 KOSPI200을 기초지수로 하는 ETF등에 투자
▣ 공모주 투자전략: 투자신탁재산의 10%미만 투자
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2022-09-23 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
교보증권, 디에스투자증권, 유진증권 |
규모 |
495.85 억 |
| 기준가 |
4,240.41 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.18%
(판매: 0.01%,
운용: 0.135%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 2영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 3영업일 기준가격 적용, 4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.98*[KOSPI200]+0.02*[CALL금리] |
(2026.05.11/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
4,240.41 |
206.05 |
4,440.86 |
98.46 |
37.08 |
53.26 |
108.06 |
255.52 |
344.09 |
| BM |
|
|
|
97.42 |
37.00 |
52.44 |
105.63 |
246.56 |
292.42 |
(2026.05.11/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
86.51 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
13.49 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK K200인덱스알파증권투자신탁(주식-파생형)_20260322
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