BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassA
▣ KOSPI200 지수에 포함된 종목에 분산투자를 통해 펀드의 투자위험을 시장위험 수준으로 최소화 가능
▣ KOSPI200 지수를 추종하기 위하여 부분복제기법을 활용하므로 시장 수익률에 근접한 성과 기대
▣ +α 전략 구사로 벤치마크 대비 초과수익 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2019-02-25 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, BNK투자증권 |
규모 |
60.66 억 |
| 기준가 |
4,259.11 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
0.35%
(판매: 0.2%,
운용: 0.123%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.012%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
1*[KOSPI200] |
(2026.10.01/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
4,259.11 |
84.35 |
4,650.25 |
83.62 |
2.82 |
-17.34 |
35.92 |
131.84 |
365.03 |
| BM |
|
|
|
82.26 |
2.71 |
-17.29 |
35.71 |
130.40 |
282.52 |
(2026.10.01/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
81.13 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
18.87 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[(간이)투자설명서]BNK K200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)_2026.08.07 변경시행
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