BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P
▣ 배당주 유니버스를 바탕으로 실질 배당수익률이 높을 것으로 예상되는 배당주를 중심으로 펀드 구성
▣ 투자대상 기업의 이익의 안정성과 지속성, 성장성을 동시에 고려
▣ 시장보다 높은 주가상승과 그 자본차익을 통해 장기적으로 시장대비 초과수익 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2013-11-05 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
유안타증권, 하나증권, NH투자증권 |
규모 |
0.9 억 |
| 기준가 |
2,351.16 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
1.45%
(판매: 0.9%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
C-P 클래스는 환매수수료 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2025.10.23/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
2,351.16 |
-23.21 |
2,799.85 |
63.14 |
10.58 |
20.41 |
55.48 |
52.12 |
179.99 |
| BM |
|
|
|
53.43 |
9.27 |
18.65 |
46.28 |
42.89 |
84.79 |
(2025.10.23/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)_20250701
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