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BNK자산운용

채권형펀드

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BNK초단기증권모투자신탁1호(채권)

▣ 환매신청 D+1일 출금 가능한 펀드
▣ 잔존 만기가 짧은 자산(0.5년 내외)으로 구성된 펀드
▣ MMF대비 높은 이자수익 추구

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2026-07-22
유형 채권형
판매회사 규모 184.66 억
기준가 1,006.76 원 선취판매수수료
보수(연) 0% (판매: 0%, 운용: 0%, 수탁: 0%, 사무: 0%) 환매수수료 없음
환매지급 17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매		 BM 1*[KIS_CALL지수]

기준가/수익률

(2026.10.04/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,006.76 0.1 1,006.76 0 0.26 - - - 0.68
BM       0.61 0.25 - - - 0.61

수익률 그래프

(2026.10.04/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 45.09
파생상품 -
유동성/기타 54.91
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
아이비케이캐피탈30 5.23 AA-
키움증권5-2 5.18 AA0
현대커머셜20260714 5.17 AAA
한국남부발전202607 5.16 AAA
대한항공105-2 4.83 A0
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

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펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
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집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2026-197호 (2026.07.05 ~ 2027.07.04)