BNK중기증권모투자신탁1호(채권)
▣ 국공채, 은행채, A등급 이상 회사채 등 우량채권 투자를 통해 안정적 이자수익 획득 및 Credit 분석 등을 활용한 초과수익전략 실행
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2011-07-29 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
|
규모 |
59.21 억 |
| 기준가 |
1,034.55 원 |
선취판매수수료 |
없음 |
| 보수(연) |
0%
(판매: 0%,
운용: 0%,
수탁: 0%,
사무: 0%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제3영업일에 환매대금 지급
17시 경과 후 : 환매청구일로부터 제4영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
|
BM |
1*[KIS합성중기지수(1-5Y)] |
(2024.04.19/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,034.55 |
-1.04 |
1,359.42 |
0.14 |
0.06 |
0.42 |
3.18 |
3.13 |
35.94 |
| BM |
|
|
|
0.70 |
0.28 |
0.82 |
3.58 |
3.93 |
37.09 |
(2024.04.19/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
98.43 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.57 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고03875-2612(23- |
33.46 |
RF |
| 국고03625-2509(23- |
29.05 |
RF |
| 국고03500-2809(23- |
23.23 |
RF |
| 통안03790-2403-01 |
7.18 |
RF |
| 국고03250-2803(23- |
7.17 |
RF |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
100 |
| AA |
0 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][집합투자규약] BNK중기증권모투자신탁1호(채권)_2023.09.26 변경시행
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
