BNK배당증권모투자신탁1호(주식)
▣ 배당주60%이상 + 가치주투자 30%이내 + "+a" 전략 10% 이내 투자
- 배당성향이 높은 종목 위주의 국내 주식 등에 투자하고, 시장 상황에 따라 성장/가치형 투자기회 발굴을 통해 장기적으로 시장 대비 초과 수익률을 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2012-10-02 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
|
규모 |
105.54 억 |
| 기준가 |
1,604.95 원 |
선취판매수수료 |
없음 |
| 보수(연) |
0%
(판매: 0%,
운용: 0%,
수탁: 0%,
사무: 0%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
|
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,604.95 |
1.17 |
2,488.33 |
8.29 |
0.54 |
1.60 |
1.11 |
-0.51 |
148.83 |
| BM |
|
|
|
6.05 |
0.02 |
0.84 |
-1.04 |
-4.04 |
29.86 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.3 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.7 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
13.08 |
| SK하이닉스 |
7.37 |
| 삼성전자우 |
3.76 |
| 삼성바이오로직스 |
3.12 |
| LG에너지솔루션 |
2.89 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
30.19 |
| 금융업 |
13.85 |
| 운수장비 |
12.16 |
| 화학 |
5.91 |
| 의약품 |
5.18 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[운용전문인력 변경]BNK배당증권모투자신탁1호(주식)_2024.04.26 변경시행
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