BNK배당증권모투자신탁1호(주식)
▣ 배당주60%이상 + 가치주투자 30%이내 + "+a" 전략 10% 이내 투자
- 배당성향이 높은 종목 위주의 국내 주식 등에 투자하고, 시장 상황에 따라 성장/가치형 투자기회 발굴을 통해 장기적으로 시장 대비 초과 수익률을 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2012-10-02 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
|
규모 |
114.38 억 |
| 기준가 |
1,629.25 원 |
선취판매수수료 |
없음 |
| 보수(연) |
0%
(판매: 0%,
운용: 0%,
수탁: 0%,
사무: 0%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
|
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2024.04.24/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,629.25 |
26.43 |
2,473.53 |
3.64 |
-2.10 |
10.04 |
16.43 |
17.30 |
147.35 |
| BM |
|
|
|
0.84 |
-2.35 |
7.61 |
11.25 |
5.91 |
34.57 |
(2024.04.24/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.38 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.62 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
15.59 |
| SK하이닉스 |
6.49 |
| 삼성전자우 |
5.98 |
| LG에너지솔루션 |
3.61 |
| 기아 |
3.53 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
38.12 |
| 금융업 |
11.91 |
| 운수장비 |
9.62 |
| 서비스업 |
6.39 |
| 의약품 |
5.45 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][집합투자규약] BNK배당증권모투자신탁1호(주식)_2023.11.24 변경시행
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
