BNK배당증권모투자신탁1호(주식)
▣ 배당주60%이상 + 가치주투자 30%이내 + "+a" 전략 10% 이내 투자
- 배당성향이 높은 종목 위주의 국내 주식 등에 투자하고, 시장 상황에 따라 성장/가치형 투자기회 발굴을 통해 장기적으로 시장 대비 초과 수익률을 추구
펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2012-10-02 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
|
규모 |
107.43 억 |
| 기준가 |
1,538.17 원 |
선취판매수수료 |
없음 |
| 보수(연) |
0%
(판매: 0%,
운용: 0%,
수탁: 0%,
사무: 0%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
|
BM |
0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리] |
(2024.12.03/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,538.17 |
28.46 |
2,384.79 |
-0.07 |
-0.79 |
-5.46 |
-5.28 |
6.39 |
138.48 |
| BM |
|
|
|
-4.82 |
-1.46 |
-5.46 |
-5.88 |
0.34 |
27.01 |
(2024.12.03/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
96.17 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
3.83 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
13.39 |
| SK하이닉스 |
6.58 |
| 삼성전자우 |
4.78 |
| LG에너지솔루션 |
4.51 |
| 신한지주 |
3.4 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
31.63 |
| 금융업 |
17.17 |
| 운수장비 |
10.92 |
| 서비스업 |
6.45 |
| 의약품 |
6.42 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[운용전문인력 변경]BNK배당증권모투자신탁1호(주식)_2024.04.26 변경시행
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