본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지 하단 바로가기

주식형펀드

  • Home
  • 펀드소개
  • 주식형펀드

BNK배당증권모투자신탁1호(주식)

▣ 배당주60%이상 + 가치주투자 30%이내 + "+a" 전략 10% 이내 투자
- 배당성향이 높은 종목 위주의 국내 주식 등에 투자하고, 시장 상황에 따라 성장/가치형 투자기회 발굴을 통해 장기적으로 시장 대비 초과 수익률을 추구

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2012-10-02
유형 주식형
판매회사 규모 113.29 억
기준가 1,708.14 원 선취판매수수료 없음
보수(연) 0% (판매: 0%, 운용: 0%, 수탁: 0%, 사무: 0%) 환매수수료
환매지급 BM 0.9*[KOSPI]+0.1*[CALL금리]

기준가/수익률

(2024.05.20/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,708.14 17.19 2,593.31 8.65 7.76 7.65 16.39 21.16 159.33
BM       3.13 5.24 2.97 9.27 7.72 37.62

수익률 그래프

(2024.05.20/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 97.95
채권 -
파생상품 -
유동성/기타 2.05
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
삼성전자 17.62
SK하이닉스 5.82
삼성전자우 5.23
LG에너지솔루션 3.54
기아 2.76
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

GO

[운용전문인력 변경]BNK배당증권모투자신탁1호(주식)_2024.04.26 변경시행

펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
이전화면 돌아가기