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(2024.04.28/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)
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ÁÖ½Ä |
BNKÆ°Æ°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 |
1,718.17 |
-0.06 |
5.25 |
-2.51 |
12.14 |
21.29 |
14.97 |
177.33 |
|
ÁÖ½Ä |
BNKÆ°Æ°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e |
1,693.09 |
-0.06 |
5.22 |
-2.51 |
12.12 |
21.24 |
14.88 |
166.53 |
|
ÁÖ½Ä |
BNKÆ°Æ°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 |
1,160.20 |
-0.05 |
5.13 |
-2.54 |
12.05 |
21.07 |
14.55 |
16.02 |
|
ÁÖ½Ä |
BNKÆ°Æ°ÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 |
1,699.97 |
-0.07 |
5.16 |
-2.53 |
12.07 |
21.14 |
14.67 |
71.81 |
|
ÁÖ½Ä |
BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e |
1,371.28 |
-0.01 |
6.37 |
-2.68 |
9.51 |
23.05 |
32.53 |
37.89 |
|
ÁÖ½Ä |
BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e |
1,368.62 |
-0.02 |
6.31 |
-2.70 |
9.47 |
22.95 |
32.33 |
37.16 |
|
ÁÖ½Ä |
BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe |
1,310.81 |
-0.01 |
6.36 |
-2.68 |
9.51 |
23.04 |
32.51 |
31.56 |
|
ä±ÇÈ¥ÇÕ |
BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA |
1,228.48 |
0.07 |
-0.60 |
-1.11 |
-0.09 |
4.13 |
4.02 |
25.40 |
|
ä±ÇÈ¥ÇÕ |
BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e |
1,246.29 |
0.08 |
-0.53 |
-1.10 |
-0.04 |
4.23 |
4.23 |
27.68 |
|
ä±ÇÈ¥ÇÕ |
BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC |
1,181.66 |
0.05 |
-0.79 |
-1.17 |
-0.24 |
3.82 |
3.40 |
19.08 |
|
ä±ÇÈ¥ÇÕ |
BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e |
1,223.15 |
0.07 |
-0.63 |
-1.12 |
-0.11 |
4.08 |
3.91 |
25.17 |
|
MMF |
BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øä)ClassC |
1,024.47 |
0.10 |
1.18 |
0.30 |
0.90 |
1.87 |
3.69 |
16.19 |
|
MMF |
BNKÆ°Æ°°³ÀÎMMF1È£ClassC |
1,012.37 |
0.09 |
1.07 |
0.27 |
0.82 |
1.63 |
3.31 |
15.74 |
|
MMF |
BNKÆ°Æ°°³ÀÎMMF1È£ClassC-e |
1,012.86 |
0.09 |
1.11 |
0.28 |
0.85 |
1.70 |
3.44 |
5.52 |
|
MMF |
BNKÆ°Æ°°³ÀÎMMF1È£ClassC-Pe |
1,012.90 |
0.10 |
1.11 |
0.28 |
0.86 |
1.71 |
3.45 |
5.55 |
|