| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-e |
6,154.90 |
-0.25 |
114.10 |
3.85 |
64.02 |
120.07 |
203.98 |
870.76 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e |
5,277.97 |
-0.10 |
105.29 |
3.27 |
56.56 |
110.61 |
180.21 |
562.39 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassA |
1,061.07 |
0.07 |
0.00 |
2.09 |
- |
- |
- |
6.11 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassA-e |
1,061.11 |
0.07 |
0.00 |
2.09 |
- |
- |
- |
6.11 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassC |
1,060.33 |
0.07 |
0.00 |
2.06 |
- |
- |
- |
6.03 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassC-e |
1,060.75 |
0.07 |
0.00 |
2.07 |
- |
- |
- |
6.08 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassC-P |
1,060.69 |
0.07 |
0.00 |
2.07 |
- |
- |
- |
6.07 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassC-Pe |
1,060.91 |
0.07 |
0.00 |
2.08 |
- |
- |
- |
6.09 |
|
| 채권 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권)ClassC-P2e |
1,060.98 |
0.07 |
0.00 |
2.08 |
- |
- |
- |
6.10 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,063.64 |
-0.01 |
5.90 |
-1.28 |
1.57 |
5.79 |
- |
6.36 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
1,072.23 |
-0.02 |
5.82 |
-1.29 |
1.53 |
5.71 |
- |
7.22 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-Pe |
1,097.02 |
-0.02 |
5.85 |
-1.29 |
1.54 |
5.74 |
- |
9.70 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,068.13 |
-0.02 |
5.86 |
-1.28 |
1.55 |
5.75 |
- |
6.81 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,016.74 |
-0.02 |
6.07 |
-1.32 |
1.62 |
5.96 |
- |
6.55 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
991.72 |
-0.02 |
0.00 |
-1.32 |
- |
- |
- |
0.56 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-F |
1,050.45 |
-0.01 |
6.04 |
-1.31 |
1.62 |
5.93 |
- |
9.92 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-Pe |
1,048.64 |
-0.02 |
5.91 |
-1.33 |
1.55 |
5.79 |
- |
9.74 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,021.03 |
-0.02 |
6.01 |
-1.33 |
1.59 |
5.90 |
- |
6.98 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,219.89 |
0.10 |
0.59 |
-2.06 |
0.06 |
0.98 |
4.23 |
37.01 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,197.82 |
0.08 |
0.35 |
-2.11 |
-0.06 |
0.73 |
3.71 |
29.59 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,205.72 |
0.09 |
0.52 |
-2.08 |
0.02 |
0.91 |
4.07 |
34.90 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,315.16 |
0.08 |
0.47 |
-3.01 |
-0.98 |
1.14 |
5.37 |
39.15 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,332.74 |
0.09 |
0.56 |
-3.00 |
-0.93 |
1.24 |
5.58 |
42.28 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,294.33 |
0.06 |
0.17 |
-3.07 |
-1.13 |
0.84 |
4.74 |
30.44 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,331.67 |
0.08 |
0.42 |
-3.02 |
-1.00 |
1.09 |
5.26 |
38.60 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P |
1,175.59 |
0.06 |
0.27 |
-3.05 |
-1.08 |
0.94 |
4.95 |
19.54 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-Pe |
1,204.56 |
0.08 |
0.47 |
-3.02 |
-0.98 |
1.14 |
5.37 |
24.98 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,196.86 |
0.07 |
0.30 |
-3.05 |
-1.06 |
0.97 |
5.00 |
21.76 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,200.18 |
0.08 |
0.48 |
-3.01 |
-0.97 |
1.16 |
5.40 |
25.17 |
|
| MMF |
BNK법인MMF1호(국공채)ClassC |
1,021.55 |
0.08 |
1.30 |
0.23 |
0.68 |
1.34 |
2.62 |
23.81 |
|
