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BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC1 |
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 |
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 |
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 |
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 |
| 주식 |
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- |
- |
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| 주식 |
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- |
- |
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| 주식혼합 |
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 |
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 |
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 |
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- |
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 |
| 채권 |
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 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassA |
1,017.29 |
-0.02 |
-2.29 |
-1.88 |
-1.78 |
-4.76 |
- |
1.73 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,025.74 |
-0.01 |
-2.11 |
-1.86 |
-1.72 |
-4.65 |
1.95 |
2.57 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC |
1,016.38 |
-0.02 |
-2.48 |
-1.90 |
-1.83 |
-4.86 |
- |
1.64 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
1,024.04 |
-0.02 |
-2.25 |
-1.88 |
-1.76 |
-4.73 |
1.78 |
2.40 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
953.58 |
-0.01 |
-5.48 |
-0.89 |
-5.24 |
-9.09 |
- |
-4.64 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
983.89 |
-0.01 |
-1.43 |
-1.82 |
-1.93 |
-3.93 |
2.40 |
2.29 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
982.44 |
-0.02 |
-1.55 |
-1.83 |
-1.96 |
-4.00 |
2.25 |
2.14 |
 |
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-F |
985.55 |
-0.01 |
-1.29 |
-1.80 |
-1.89 |
-3.85 |
2.56 |
2.46 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,503.52 |
0.07 |
10.17 |
-5.65 |
-3.80 |
-7.12 |
12.24 |
68.11 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,509.51 |
0.08 |
10.45 |
-5.62 |
-3.73 |
-6.98 |
12.58 |
74.19 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,504.12 |
0.06 |
9.89 |
-5.67 |
-3.88 |
-7.27 |
11.91 |
62.28 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,492.68 |
0.08 |
10.31 |
-5.64 |
-3.77 |
-7.05 |
12.41 |
71.16 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,474.36 |
0.07 |
10.17 |
-5.65 |
-3.80 |
-7.13 |
12.24 |
65.47 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,185.51 |
0.08 |
4.14 |
-1.18 |
-0.55 |
-1.34 |
4.77 |
34.11 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,184.81 |
0.07 |
3.87 |
-1.20 |
-0.62 |
-1.49 |
4.46 |
29.30 |
 |
| 채권혼합 |
BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,197.79 |
0.08 |
4.23 |
-1.17 |
-0.52 |
-1.29 |
4.88 |
35.50 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,215.37 |
0.09 |
0.78 |
-0.77 |
0.23 |
-1.34 |
3.29 |
34.26 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,215.44 |
0.09 |
0.95 |
-0.75 |
0.28 |
-1.24 |
3.50 |
37.51 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,199.99 |
0.08 |
0.53 |
-0.79 |
0.15 |
-1.49 |
2.98 |
29.82 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,206.09 |
0.09 |
0.83 |
-0.76 |
0.24 |
-1.32 |
3.34 |
35.32 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,161.76 |
0.08 |
0.70 |
-0.77 |
0.20 |
-1.39 |
3.19 |
26.32 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,160.52 |
0.09 |
0.91 |
-0.75 |
0.27 |
-1.27 |
3.45 |
28.95 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,327.11 |
0.09 |
1.38 |
-0.40 |
0.90 |
-1.19 |
6.11 |
40.41 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,337.44 |
0.10 |
1.55 |
-0.38 |
0.95 |
-1.09 |
6.32 |
43.68 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,303.25 |
0.06 |
0.86 |
-0.45 |
0.74 |
-1.49 |
5.48 |
31.34 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,332.14 |
0.08 |
1.29 |
-0.41 |
0.87 |
-1.24 |
6.00 |
39.80 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-f |
1,217.84 |
0.09 |
1.72 |
-0.37 |
1.00 |
-1.00 |
6.52 |
27.44 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,203.65 |
0.08 |
1.40 |
-0.40 |
0.90 |
-1.18 |
6.14 |
26.32 |
 |
| 채권혼합 |
BNK은퇴디자인배당솔루션증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,441.15 |
0.08 |
10.43 |
-5.74 |
-3.80 |
-7.04 |
12.56 |
60.33 |
 |
| 채권혼합 |
BNK은퇴디자인배당솔루션증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,448.30 |
0.07 |
10.25 |
-5.76 |
-3.85 |
-7.14 |
12.34 |
57.95 |
 |
| 채권혼합 |
BNK은퇴디자인배당솔루션증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,433.68 |
0.08 |
10.54 |
-5.73 |
-3.77 |
-6.99 |
12.69 |
58.80 |
 |
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassA |
946.98 |
0.04 |
0.00 |
-6.85 |
-5.67 |
- |
- |
-5.30 |
 |
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassA-e |
947.11 |
0.05 |
0.00 |
-6.85 |
-5.66 |
- |
- |
-5.29 |
 |
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-F |
947.17 |
0.05 |
0.00 |
-6.84 |
-5.65 |
- |
- |
-5.28 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,134.81 |
0.09 |
-0.03 |
-0.92 |
0.11 |
-3.53 |
5.39 |
19.61 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,129.95 |
0.10 |
0.15 |
-0.90 |
0.16 |
-3.42 |
5.62 |
21.04 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,149.69 |
0.08 |
-0.41 |
-0.96 |
0.00 |
-3.75 |
4.92 |
16.75 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,140.94 |
0.09 |
-0.03 |
-0.92 |
0.11 |
-3.53 |
5.39 |
19.61 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,136.52 |
0.09 |
-0.14 |
-0.93 |
0.07 |
-3.59 |
5.25 |
19.04 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,123.45 |
0.09 |
0.09 |
-0.91 |
0.14 |
-3.45 |
5.55 |
20.92 |
 |
| MMF |
BNK법인MMF1호(국공채)ClassC |
1,005.89 |
0.09 |
2.43 |
0.27 |
0.79 |
1.49 |
2.82 |
25.19 |
 |
| MMF |
BNK튼튼개인MMF1호ClassC |
1,024.41 |
0.09 |
2.31 |
0.26 |
0.74 |
1.43 |
2.68 |
24.16 |
 |
| MMF |
BNK튼튼개인MMF1호ClassC-w |
1,026.74 |
0.10 |
2.53 |
0.28 |
0.81 |
1.56 |
2.94 |
24.79 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA |
1,074.98 |
0.01 |
2.82 |
0.02 |
-1.46 |
-0.06 |
4.15 |
7.50 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,081.35 |
0.02 |
2.93 |
0.03 |
-1.43 |
0.00 |
4.27 |
8.13 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC |
1,058.57 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-1.54 |
-0.21 |
3.83 |
5.86 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
1,072.72 |
0.01 |
2.79 |
0.01 |
-1.47 |
-0.08 |
4.11 |
7.27 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2 |
1,069.95 |
0.01 |
2.73 |
0.01 |
-1.49 |
-0.11 |
4.04 |
6.99 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,078.05 |
0.01 |
2.87 |
0.02 |
-1.45 |
-0.03 |
4.20 |
7.80 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA |
1,103.69 |
0.00 |
3.75 |
-0.48 |
-2.01 |
-0.19 |
5.63 |
10.37 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA-e |
1,108.17 |
0.01 |
3.92 |
-0.47 |
-1.97 |
-0.09 |
5.84 |
10.82 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC |
1,112.45 |
-0.01 |
3.48 |
-0.51 |
-2.09 |
-0.34 |
5.32 |
11.24 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-e |
1,099.35 |
0.00 |
3.78 |
-0.48 |
-2.00 |
-0.17 |
5.67 |
9.93 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2 |
1,097.62 |
0.00 |
3.75 |
-0.48 |
-2.02 |
-0.19 |
5.63 |
9.76 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,107.29 |
0.00 |
3.90 |
-0.47 |
-1.97 |
-0.10 |
5.81 |
10.73 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA |
1,139.39 |
-0.02 |
4.70 |
-0.98 |
-2.53 |
-0.25 |
7.18 |
13.94 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e |
1,146.79 |
-0.02 |
4.91 |
-0.96 |
-2.47 |
-0.12 |
7.44 |
14.68 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC |
1,142.84 |
-0.03 |
4.43 |
-1.00 |
-2.60 |
-0.40 |
6.85 |
14.28 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e |
1,137.65 |
-0.02 |
4.77 |
-0.97 |
-2.51 |
-0.20 |
7.27 |
13.77 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 |
1,133.12 |
-0.02 |
4.70 |
-0.98 |
-2.53 |
-0.25 |
7.18 |
13.31 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,147.05 |
-0.02 |
4.91 |
-0.96 |
-2.47 |
-0.12 |
7.44 |
14.70 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA |
1,170.77 |
-0.03 |
5.62 |
-1.48 |
-3.07 |
-0.34 |
8.70 |
17.08 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e |
1,187.89 |
-0.02 |
5.88 |
-1.45 |
-2.99 |
-0.19 |
9.02 |
18.79 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC |
1,150.01 |
-0.04 |
5.36 |
-1.50 |
-3.14 |
-0.48 |
8.39 |
15.00 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e |
1,178.40 |
-0.02 |
5.74 |
-1.46 |
-3.03 |
-0.27 |
8.85 |
17.84 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 |
1,170.70 |
-0.03 |
5.62 |
-1.48 |
-3.07 |
-0.34 |
8.70 |
17.07 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,188.19 |
-0.02 |
5.88 |
-1.45 |
-2.99 |
-0.19 |
9.02 |
18.82 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA |
1,120.19 |
0.00 |
6.37 |
-1.49 |
-2.95 |
0.09 |
9.65 |
12.02 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,222.13 |
-0.02 |
5.98 |
-1.55 |
-3.14 |
-0.25 |
9.24 |
22.21 |
 |