당사 BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브 ETF(약명)의 존속기한이 2024년 11월 29일 만료될 예정이며,

이는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 해지사유에 해당합니다.

이에 당사는 유가증권시장 상장규정에 따라 동 ETF의 상장폐지가 예정됨을 안내 드리오니,

투자자들께서는 동 ETF의 매매 등 투자 시 유의하시기 바랍니다.

1. 대상 ETF 기본정보

- 상장종목(약)명: BNK 24-11 회사채(AA-이상)액티브

- 종목코드: A470320

2. 상장폐지 사유

- 동 ETF의 존속기한이 2024년 11월 29일 만료될 예정임에 따라 투자신탁의 해지를 위한 상장폐지 결정

3. 향후 일정

- 사전 안내기간: 2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 25.

- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간: 2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 25.

- 매매거래 정지일: 2024. 11. 26.

- 상장폐지 예정일: 2024. 11. 27.

- 존속기한 만료일: 2024. 11. 29.

- 해지상환금 지급일: 2024. 11. 29.

4. 투자자 유의사항

- 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음

- 상장폐지를 위해 상장폐지 예정 전 거래일(2024.11.26.)에 ETF 거래가 정지됨

- 유동성공급자는 양방향 호가 제출의무 면제기간 중 장중 순자산가치(iNAV)에서 기초자산 해지에 소요되는 최소 비용을 차감한 가격 수준의 매수호가만을 제시함

- 따라서 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨

자세한 사항은 아래 한국거래소 공시 확인 부탁드립니다. 

감사합니다.