펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-06-07 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 유안타증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
규모 |
15.69 억 |
| 기준가 |
1,127.39 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.8% 이내 |
| 보수(연) |
0.94%
(판매: 0.45%,
운용: 0.45%,
수탁: 0.025%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
90일 미만 : 이익금의 70% (환매시) |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
1*(0.5*[매경BP회사채(BBB+)01-2Y]+0.5*[매경BP국공채01-02Y]) |
(2026.07.25/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,127.39 |
0.08 |
1,188.25 |
-0.68 |
-0.76 |
-3.47 |
-2.51 |
5.44 |
18.82 |
| BM |
|
|
|
1.07 |
0.25 |
0.39 |
0.86 |
2.28 |
19.67 |
(2026.07.25/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
13.32 |
| 채권 |
74.37 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
12.31 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고02750-2812(25- |
30.5 |
RF |
| AJ네트웍스85-2 |
4.91 |
BBB+ |
| 두산에너빌리티79-1 |
4.83 |
BBB+ |
| 두산310-2 |
3.44 |
BBB+ |
| 두산퓨얼셀9-2 |
3.23 |
BBB0 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
41.01 |
| AA |
0 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0.14 |
| BBB이하 |
58.85 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)_20260606
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