펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-04 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 대신증권, 에스케이증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한화투자증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
65.61 억 |
| 기준가 |
1,227.58 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.8% 이내 |
| 보수(연) |
0.9%
(판매: 0.4%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.05*[KOSPI]+0.95*[KOBI120_국공채] |
(2024.12.03/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,227.58 |
0.52 |
1,270.66 |
0.71 |
-0.27 |
0.22 |
0.86 |
2.69 |
27.07 |
| BM |
|
|
|
3.12 |
0.35 |
0.68 |
1.69 |
3.91 |
20.45 |
(2024.12.03/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
15.62 |
| 채권 |
65.46 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
18.92 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 메리츠증권2403-1 |
20.21 |
AA- |
| 우리은행28-08-이표 |
18.24 |
AAA |
| 하나카드263-2 |
10.96 |
AA0 |
| 롯데카드529-4 |
7.41 |
AA- |
| 하나캐피탈379-1 |
6.58 |
AA- |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
31.48 |
| AA |
16.71 |
| A |
51.81 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[변경][(간이)투자설명서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_2024.10.30 변경시행
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.