펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-04 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 대신증권, 에스케이증권, 유안타증권, 유진증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한화투자증권, DB증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
34.96 억 |
| 기준가 |
1,264.03 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.8% 이내 |
| 보수(연) |
0.9%
(판매: 0.4%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.05*[KOSPI]+0.95*[KOBI120_국공채] |
(2025.09.15/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,264.03 |
-1.74 |
1,337.40 |
4.83 |
-0.31 |
1.76 |
3.72 |
5.21 |
33.74 |
| BM |
|
|
|
3.83 |
0.00 |
1.40 |
2.82 |
4.47 |
25.03 |
(2025.09.15/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
25.17 |
| 채권 |
63.9 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
10.93 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 메리츠증권2506-2 |
24.19 |
AA- |
| 국고채이자03390-29 |
19.45 |
RF |
| 신한은행28-10-이-2 |
16.44 |
AAA |
| 롯데카드527-6 |
9.9 |
AA- |
| 케이비캐피탈556-6 |
5.42 |
AA- |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
48.95 |
| AA |
0 |
| A |
51.05 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_20250603
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