펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-04 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 기업은행, 대신증권, 에스케이증권, 우리은행, 유안타증권, 유진증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한화투자증권, DB금융투자, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
111.8 억 |
| 기준가 |
1,229.05 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.8% 이내 |
| 보수(연) |
0.9%
(판매: 0.4%,
운용: 0.465%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
|
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.05*[KOSPI]+0.95*[KOBI120_국공채] |
(2024.05.01/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,229.05 |
0.07 |
1,254.60 |
-0.55 |
-1.03 |
0.52 |
4.32 |
4.05 |
25.46 |
| BM |
|
|
|
1.06 |
0.06 |
1.00 |
2.84 |
3.73 |
18.06 |
(2024.05.01/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
17.94 |
| 채권 |
70.72 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
11.34 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 예보기금특별계정채 |
14.96 |
AAA |
| 한국가스공사475 |
11.73 |
AAA |
| 메리츠증권2311-2 |
11.72 |
AA- |
| 한국전력1098 |
10.5 |
AAA |
| 한국서부발전55-2( |
10.34 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
75.91 |
| AA |
7.53 |
| A |
16.57 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)_20240303
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