펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-01-14 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
3.09 억 |
| 기준가 |
1,086.04 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.5% 이내 |
| 보수(연) |
0.885%
(판매: 0.5%,
운용: 0.35%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.1*[KOSPI]+0.9*[KIS합성중기지수(1-5Y)] |
(2025.01.22/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,086.04 |
0.89 |
1,216.74 |
0.85 |
0.91 |
1.06 |
1.20 |
4.16 |
21.67 |
| BM |
|
|
|
1.04 |
1.06 |
1.32 |
1.56 |
5.17 |
29.36 |
(2025.01.22/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
| - | - | - |
|---|
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
0 |
| AA |
0 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)_20240713
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