펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2014-05-28 |
| 유형 |
주식혼합형 |
| 판매회사 |
우리투자증권 |
규모 |
0.15 억 |
| 기준가 |
1,359.02 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.508%
(판매: 0.18%,
운용: 0.3%,
수탁: 0.015%,
사무: 0.013%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
0.6*[KOSPI]+0.35*[KIS합성중기지수(1-5Y)]+0.05*[CALL금리] |
(2025.04.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,359.02 |
1.2 |
1,751.87 |
4.96 |
0.74 |
1.40 |
1.69 |
1.92 |
75.19 |
| BM |
|
|
|
4.85 |
0.46 |
1.19 |
0.52 |
-0.36 |
33.80 |
(2025.04.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
100 |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| A |
- |
| BBB+ |
- |
| BBB이하 |
- |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼배당만기관리형장기소득공제증권자투자신탁1호(주식혼합)_20241225
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