펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2014-12-15
유형 MMF
판매회사 부산은행, 경남은행, 기업은행, 판부농업협동조합 규모 4470.4 억
기준가 1,017.02 원 선취판매수수료
보수(연) 0.4% (판매: 0.25%, 운용: 0.12%, 수탁: 0.02%, 사무: 0.01%) 환매수수료 없음
환매지급 17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매
BM 0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수]

기준가/수익률

(2024.06.18/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,017.02 0.09 1,162.69 1.53 0.28 0.82 1.66 3.29 16.27
BM       1.70 0.30 0.91 1.84 3.74 18.37

수익률 그래프

(2024.06.18/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 50.9
파생상품 -
유동성/기타 49.1
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
기업은행(변)2305이 6.84 AAA
한국수출입은행(변) 6.84 AAA
기업은행(변)2309이 4.55 AAA
중소기업은행(변)23 2.28 AAA
한국수출입금융(변) 2.28 AAA
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

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[자산운용보고서]BNK튼튼개인MMF1호_20240514

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