펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2014-12-15 |
| 유형 |
MMF |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 금촌농업협동조합(펀드판매), 기업은행, 수원화성오산축산업협동조합(펀드판매), 순천농업협동조합(펀드판매), 파주연천축산업협동조합, 판부농업협동조합 |
규모 |
5609.44 억 |
| 기준가 |
1,020.44 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.4%
(판매: 0.25%,
운용: 0.12%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수] |
(2025.09.18/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,020.44 |
0.06 |
1,205.33 |
1.88 |
0.19 |
0.59 |
1.25 |
2.81 |
20.53 |
| BM |
|
|
|
2.01 |
0.21 |
0.64 |
1.35 |
3.02 |
23.04 |
(2025.09.18/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
28.1 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
71.9 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 우리금융캐피탈486- |
1.79 |
AA- |
| 신한투자증권2304-2 |
1.79 |
AA0 |
| 산은캐피탈720-2 |
1.78 |
AA- |
| 하나캐피탈391-2 |
1.77 |
AA- |
| 아이비케이캐피탈27 |
1.77 |
AA- |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
30 |
| AA |
26.25 |
| A |
43.75 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼개인MMF1호_20250814
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