펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2015-09-02
유형 MMF
판매회사 부산은행, 경남은행, 교보증권, 기업은행, 농협선물(판매), 대신증권, 디에스투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 부국증권, 상상인증권, 신영증권, 신한투자증권, 에스케이증권, 엘에스증권, 우리투자증권, 유안타증권, 유진증권, 케이프투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권, 흥국증권, BNK투자증권, DAOL투자증권, IBK투자증권, iM증권, KB증권, NH투자증권 규모 37192.6 억
기준가 1,021.43 원 선취판매수수료
보수(연) 0.1% (판매: 0.04%, 운용: 0.04%, 수탁: 0.01%, 사무: 0.01%) 환매수수료 없음
환매지급 17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매		 BM 0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수]

기준가/수익률

(2025.04.30/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 1,021.43 0.08 1,201.31 0.99 0.24 0.73 1.57 3.37 20.13
BM       0.99 0.24 0.73 1.57 3.40 20.21

수익률 그래프

(2025.04.30/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 -
채권 16.42
파생상품 -
유동성/기타 83.58
  • 주요보유채권
  • 신용등급보유현황
주요보유채권 목록
채권명 비중(%) 신용등급
신한은행28-06-이-1 1.35 AAA
용인도시공사2023-1 0.86 AA0
하나은행46-03이2갑 0.86 AAA
기업은행(변)2409이 0.85 AAA
전북은행28-05이1갑 0.85 AA+
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

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[자산운용보고서]BNK법인MMF1호(국공채)_20250401

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