펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-09-02 |
| 유형 |
MMF |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 교보증권, 기업은행, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진증권, 케이프투자증권, 하나증권, 한국투자증권, 현대차증권, 흥국증권, DAOL투자증권, DB금융투자, DGB하이투자증권, KB증권, NH투자증권 |
규모 |
10093.06 억 |
| 기준가 |
1,024.87 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.1%
(판매: 0.04%,
운용: 0.04%,
수탁: 0.01%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제2영업일 기준가로 제2영업일 환매
17시 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제3영업일 환매 |
BM |
0.50*[KIS_CD3M지수]+0.50*[KIS_CALL지수] |
(2024.05.02/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,024.87 |
0.1 |
1,162.31 |
1.22 |
0.29 |
0.88 |
1.86 |
3.69 |
16.23 |
| BM |
|
|
|
1.23 |
0.30 |
0.90 |
1.86 |
3.73 |
16.28 |
(2024.05.02/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
25.11 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
74.89 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 기업은행(변)2309이 |
3.35 |
AAA |
| 우리은행27-10-이( |
2.52 |
AAA |
| 대구은행44-05이(변 |
2.51 |
AAA |
| 인천도시공사216 |
1.71 |
AA+ |
| 신한은행27-04-이-1 |
1.68 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
83.55 |
| AA |
16.45 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK법인MMF1호(국공채)_20240401
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